嘉实季季惠享3个月持有期纯债A (022056.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0240元 (2026-01-27) 基金经理李宇昂管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6104 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% |
| 2025 | 0.12% | -0.41% | 0.27% | 0.56% | 0.08% | 0.28% | 0.09% | -0.03% | -0.10% | 0.44% | -0.02% | -0.12% | 1.17% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.36% | 0.47% | -- |