天弘招添利混合发起E (022047.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0798元 (2026-02-09) 基金经理赵鼎龙王顺利胡彧管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (6353 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起A 、天弘招添利混合发起C |
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天弘招添利混合发起E(022047) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-02-06 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-05 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-04 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-03 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-01-30 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-29 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-28 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-26 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-22 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-21 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-16 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-15 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-14 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-12 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-09 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-08 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-07 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-06 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-05 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-31 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-30 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-29 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-26 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-23 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-22 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-19 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-18 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-17 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-11 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-08 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-05 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-04 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-02 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-01 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-11-28 | 1.0684元 | 1.0684元 |