天弘招添利混合发起E (022047.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0798元 (2026-02-09) 基金经理赵鼎龙王顺利胡彧管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (6353 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起A 、天弘招添利混合发起C |
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天弘招添利混合发起E(022047) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 天弘招添利混合型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 天弘招添利混合发起 | ||
| 基金主代码 | 011784 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-03-22 | ||
| 总份额 | 1.74亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资策略 | 主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*18%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 天弘招添利混合发起A | 天弘招添利混合发起C | 天弘招添利混合发起E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 011784 | 011785 | 022047 |
| 子基金份额 | 3,360.01万 份 (2025-12-31) | 1.33亿 份 (2025-12-31) | 654.08万 份 (2025-12-31) |