天弘招添利混合发起E (022047.jj ) 申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2024-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0866元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6173 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起A 、天弘招添利混合发起C |
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天弘招添利混合发起E(022047) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2026-07-27 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2026-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2026-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2026-05-22 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2026-05-22 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2026-03-30 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2026-03-30 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-12-04 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-12-04 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-06-30 | 99.72万元 | 0.40% | 29.92万元 | 0.12% |
| 2025-06-30 | 99.72万元 | 0.40% | 29.92万元 | 0.12% |
| 2025-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-12-31 | 310.14万元 | 0.40% | 92.41万元 | 0.12% |
| 2024-12-31 | 310.14万元 | 0.40% | 92.41万元 | 0.12% |
| 2024-09-25 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-09-25 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |