天弘招添利混合发起E (022047.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2024-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0978元 (2026-06-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (6215 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起(011784) 、天弘招添利混合发起C |
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天弘招添利混合发起E(022047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-29 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-26 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-25 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-24 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-23 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-22 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-18 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-17 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-16 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-15 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-11 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-10 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-08 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-04 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-03 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-02 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-01 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-28 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-26 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-25 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-22 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-21 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-20 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-19 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-18 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-15 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-14 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-13 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-12 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-11 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-08 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-07 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-06 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-30 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-29 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-28 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-24 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-23 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-21 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-20 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-17 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-16 | 1.0774元 | 1.0774元 |