天弘招添利混合发起E (022047.jj ) 申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2024-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0866元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6173 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起A 、天弘招添利混合发起C |
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天弘招添利混合发起E(022047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-20 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-19 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-18 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-17 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-14 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-12 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-11 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-10 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-07 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-06 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-04 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-03 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-31 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-30 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-28 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-27 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-24 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-23 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-22 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-21 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-20 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-17 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-16 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-15 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-14 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-09 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-08 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-07 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-06 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-03 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-02 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-01 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-30 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-29 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-26 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-25 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-24 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-23 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-22 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-18 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-17 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-16 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-15 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |