天弘招添利混合发起E (022047.jj ) 申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2024-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0796元 (2026-10-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (5654 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起A 、天弘招添利混合发起C |
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天弘招添利混合发起E(022047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-10-13 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-10-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-10-09 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-10-08 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-09-30 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-09-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-09-28 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-09-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-09-23 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-09-22 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-09-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-09-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-09-17 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-09-16 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-09-15 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-09-14 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-09-11 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-09-10 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-09-09 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-09-08 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-09-07 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-09-04 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-09-03 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-09-02 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-09-01 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-31 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-28 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-27 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-26 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-25 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-21 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-20 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-19 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-18 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-17 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-14 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-12 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-11 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-10 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-07 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-06 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-04 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-03 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-31 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-30 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |