天弘招添利混合发起E (022047.jj ) 申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2024-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0796元 (2026-10-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (5654 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起A 、天弘招添利混合发起C |
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天弘招添利混合发起E(022047) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 34.00 | 11.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 33.00 | 21.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 68.00 | 37.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4.00 | 876.43元 | -- |