天弘招添利混合发起E (022047.jj ) 申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2024-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0790元 (2026-10-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (5507 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起A 、天弘招添利混合发起C |
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天弘招添利混合发起E(022047) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 406.87万 | 370.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 393.10万 | 366.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 700.46万 | 654.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 959.34万 | 901.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,556.85万 | 2,406.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7,095.76万 | 6,724.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,507.82 | 3,330.00元 | -- |