天弘招添利混合发起E (022047.jj ) 申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2024-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0866元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6173 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起A 、天弘招添利混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘招添利混合发起E(022047) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,133.04万 | 9.17% |
| (其中) 股票 | 1,133.04万 | 9.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.08亿 | 87.66% |
| (其中) 债券 | 1.08亿 | 87.66% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 319.00万 | 2.58% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 15.92万 | 0.13% |
| 5 | 其他资产 | 58.09万 | 0.47% |
加载中......