天弘招添利混合发起E (022047.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0707元 (2025-12-25) 基金经理赵鼎龙王顺利胡彧管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6076 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘招添利混合发起A 、天弘招添利混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘招添利混合发起E(022047) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.46亿 | 98.79% |
| (其中) 债券 | 3.46亿 | 98.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 191.89万 | 0.55% |
| 3 | 其他资产 | 232.09万 | 0.66% |
加载中......