兴银数字经济智选混合发起C (022039.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5945元 (2026-01-23) 基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率40.29% (281 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银数字经济智选混合发起A |
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兴银数字经济智选混合发起C(022039) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-01-22 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-01-21 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-01-20 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-01-19 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-01-16 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-01-15 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-01-14 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-01-13 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-01-12 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-01-09 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-01-08 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-01-07 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-01-06 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-01-05 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2025-12-31 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-12-30 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2025-12-29 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2025-12-26 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2025-12-25 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2025-12-24 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-12-23 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-12-22 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2025-12-19 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-12-18 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2025-12-17 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-12-16 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-12-15 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-12-12 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2025-12-11 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-12-10 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2025-12-09 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-12-08 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-12-05 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-04 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2025-12-03 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2025-12-02 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2025-12-01 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2025-11-28 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-11-27 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2025-11-26 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2025-11-25 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-11-24 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-11-21 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-11-20 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-11-19 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2025-11-18 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2025-11-17 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-11-14 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-11-13 | 1.4500元 | 1.4500元 |