兴银数字经济智选混合发起C (022039.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4192元 (2026-03-20) 基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率25.59% (401 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银数字经济智选混合发起A |
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兴银数字经济智选混合发起C(022039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-03-19 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-03-18 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-03-17 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-03-16 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-03-13 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-03-12 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-03-11 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-03-10 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-03-09 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-03-06 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-03-05 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-03-04 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-03-03 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-03-02 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-02-27 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-02-26 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-02-25 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-02-24 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-02-13 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-02-12 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-02-11 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-02-10 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-02-09 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-02-06 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-02-05 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-02-04 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-02-03 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-02-02 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-01-30 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-01-29 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-01-28 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-01-27 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-01-26 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-01-23 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-01-22 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-01-21 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-01-20 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-01-19 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-01-16 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-01-15 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-01-14 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-01-13 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-01-12 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-01-09 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-01-08 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-01-07 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-01-06 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-01-05 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2025-12-31 | 1.3963元 | 1.3963元 |