兴银数字经济智选混合发起C (022039.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理张世略基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9193元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率47.07% (212 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银数字经济智选混合发起(022038) |
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兴银数字经济智选混合发起C(022039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-05-14 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-05-13 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-05-12 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-05-11 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-05-08 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-05-07 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-05-06 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-04-30 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-04-29 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-04-28 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-04-27 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-04-24 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-04-23 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-04-22 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-04-21 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-04-20 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-04-17 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-04-16 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-04-15 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-04-14 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-04-13 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-04-10 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-09 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-04-08 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-04-07 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-04-03 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-04-02 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-01 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-03-31 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-03-30 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-03-27 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-03-26 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-03-25 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-03-24 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-03-23 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-03-20 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-03-19 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-03-18 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-03-17 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-03-16 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-03-13 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-03-12 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-03-11 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-03-10 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-03-09 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-03-06 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-03-05 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-03-04 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-03-03 | 1.4779元 | 1.4779元 |