兴银数字经济智选混合发起C (022039.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理张世略基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3706元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率59.72% (162 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银数字经济智选混合发起(022038) |
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兴银数字经济智选混合发起C(022039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3706元 | 2.3706元 |
| 2026-07-09 | 2.5224元 | 2.5224元 |
| 2026-07-08 | 2.3863元 | 2.3863元 |
| 2026-07-07 | 2.3967元 | 2.3967元 |
| 2026-07-06 | 2.3981元 | 2.3981元 |
| 2026-07-03 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-07-02 | 2.4726元 | 2.4726元 |
| 2026-07-01 | 2.6568元 | 2.6568元 |
| 2026-06-30 | 2.7476元 | 2.7476元 |
| 2026-06-29 | 2.6559元 | 2.6559元 |
| 2026-06-26 | 2.6361元 | 2.6361元 |
| 2026-06-25 | 2.7103元 | 2.7103元 |
| 2026-06-24 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2026-06-23 | 2.5296元 | 2.5296元 |
| 2026-06-22 | 2.5608元 | 2.5608元 |
| 2026-06-18 | 2.5482元 | 2.5482元 |
| 2026-06-17 | 2.4745元 | 2.4745元 |
| 2026-06-16 | 2.3938元 | 2.3938元 |
| 2026-06-15 | 2.3196元 | 2.3196元 |
| 2026-06-12 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2026-06-11 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2026-06-10 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-06-09 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2026-06-08 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2026-06-05 | 2.1544元 | 2.1544元 |
| 2026-06-04 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-06-03 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-06-02 | 2.1617元 | 2.1617元 |
| 2026-06-01 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2026-05-29 | 2.1439元 | 2.1439元 |
| 2026-05-28 | 2.1843元 | 2.1843元 |
| 2026-05-27 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-05-26 | 2.1283元 | 2.1283元 |
| 2026-05-25 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-05-22 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2026-05-21 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-05-20 | 2.0579元 | 2.0579元 |
| 2026-05-19 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2026-05-18 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-05-15 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-05-14 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-05-13 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-05-12 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-05-11 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-05-08 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-05-07 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-05-06 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-04-30 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-04-29 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-04-28 | 1.7471元 | 1.7471元 |