兴银数字经济智选混合发起C (022039.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理张世略基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9592元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率48.59% (203 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银数字经济智选混合发起(022038) |
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兴银数字经济智选混合发起C(022039) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 兴银数字经济智选混合发起 | |
| 基金主代码 | 022038 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-09-05 | |
| 总份额 | 1,034.26万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力求基金资产的稳健增值，获取长期稳定的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析，合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。在境内股票和香港股票方面，本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置：（1）宏观经济因素；（2）估值因素；（3）政策因素（如财政政策、货币政策等）；（4）流动性因素等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证数字经济主题指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%+中证港股通科技指数收益率*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平理论上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴银数字经济智选混合发起A | 兴银数字经济智选混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022038 | 022039 |
| 子基金份额 | 1,009.11万 份 (2026-03-31) | 25.14万 份 (2026-03-31) |