兴银数字经济智选混合发起C (022039.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4192元 (2026-03-20) 基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率25.59% (401 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银数字经济智选混合发起A |
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兴银数字经济智选混合发起C(022039) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |