兴银数字经济智选混合发起C (022039.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4192元 (2026-03-20) 基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率25.59% (401 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银数字经济智选混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银数字经济智选混合发起C(022039) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.62% | 99.38% | 33.00 | 35.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 1.00 | 1,067.10万元 | -- |