兴银数字经济智选混合发起C (022039.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5830元 (2026-01-26) 基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率39.29% (275 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银数字经济智选混合发起A |
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兴银数字经济智选混合发起C(022039) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,395.73万 | 93.04% |
| (其中) 股票 | 1,395.73万 | 93.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 95.58万 | 6.37% |
| 3 | 其他资产 | 8.84万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 916.21万 | 61.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 373.45万 | 24.89% |
| 建筑业 | 33.85万 | 2.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.81%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 72.23万 | 4.81% |
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