张世略兴银基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 5.4 年/9 年 | 1.63亿元 / 1.63亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 5 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率4.03% | |
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张世略 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银数字经济智选混合发起C 022039.jj | 50.84万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-09-22 | 2024-09-05 | -- | 1年6个月任职表现 | 4.96% | 0.61% | 28.35% | 26.24% | 46.59% | 42.99% |
| 兴银数字经济智选混合发起A 022038.jj | 1,426.09万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-09-22 | 2024-09-05 | -- | 1年6个月任职表现 | 5.07% | 0.61% | 28.74% | 26.24% | 47.26% | 42.99% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合C 010926.jj | 1,038.45万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-09-22 | 2023-10-18 | -- | 2年5个月任职表现 | 5.14% | 0.61% | 20.91% | 11.12% | 58.24% | 29.02% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A 010925.jj | 7,924.68万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-09-22 | 2023-10-18 | -- | 2年5个月任职表现 | 5.24% | 0.61% | 21.52% | 11.12% | 60.17% | 29.02% |
| 兴银策略智选混合C 010428.jj | 2,291.68万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-09-22 | 2020-11-10 | -- | 5年4个月任职表现 | 3.69% | 0.61% | 3.13% | -1.14% | 17.93% | -5.97% |
| 兴银策略智选混合A 010427.jj | 3,611.11万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-09-22 | 2020-11-10 | -- | 5年4个月任职表现 | 3.79% | 0.61% | 3.66% | -1.14% | 21.25% | -5.97% |