兴银数字经济智选混合发起A (022038.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理张世略基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3852元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率60.25% (160 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银数字经济智选混合发起C |
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兴银数字经济智选混合发起A(022038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3852元 | 2.3852元 |
| 2026-07-09 | 2.5379元 | 2.5379元 |
| 2026-07-08 | 2.4009元 | 2.4009元 |
| 2026-07-07 | 2.4114元 | 2.4114元 |
| 2026-07-06 | 2.4127元 | 2.4127元 |
| 2026-07-03 | 2.4557元 | 2.4557元 |
| 2026-07-02 | 2.4875元 | 2.4875元 |
| 2026-07-01 | 2.6728元 | 2.6728元 |
| 2026-06-30 | 2.7641元 | 2.7641元 |
| 2026-06-29 | 2.6718元 | 2.6718元 |
| 2026-06-26 | 2.6518元 | 2.6518元 |
| 2026-06-25 | 2.7263元 | 2.7263元 |
| 2026-06-24 | 2.6305元 | 2.6305元 |
| 2026-06-23 | 2.5446元 | 2.5446元 |
| 2026-06-22 | 2.5758元 | 2.5758元 |
| 2026-06-18 | 2.5631元 | 2.5631元 |
| 2026-06-17 | 2.4889元 | 2.4889元 |
| 2026-06-16 | 2.4077元 | 2.4077元 |
| 2026-06-15 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-06-12 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-06-11 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2026-06-10 | 2.1934元 | 2.1934元 |
| 2026-06-09 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2026-06-08 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-06-05 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2026-06-04 | 2.2552元 | 2.2552元 |
| 2026-06-03 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-06-02 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2026-06-01 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2026-05-29 | 2.1558元 | 2.1558元 |
| 2026-05-28 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2026-05-27 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2026-05-26 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-05-25 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-05-22 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-05-21 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-05-20 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-05-19 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-05-18 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-05-15 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-05-14 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-05-13 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-05-12 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-05-11 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2026-05-08 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-05-07 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-05-06 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-04-30 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-04-29 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-04-28 | 1.7561元 | 1.7561元 |