兴银数字经济智选混合发起A (022038.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6006元 (2026-01-23) 基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率420.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.68% (272 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银数字经济智选混合发起C |
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兴银数字经济智选混合发起A(022038) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.40元 | 1,426.09万 | 1,017.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 1,593.10万 | 1,007.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1,186.62万 | 1,006.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1,169.67万 | 1,005.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,067.10万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2024-09-05 | -- | -- | 1,000.00万元 | -- |