兴银数字经济智选混合发起A (022038.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6006元 (2026-01-23) 基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率420.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.68% (264 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银数字经济智选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银数字经济智选混合发起A(022038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.86万元 | 0.70% | 1.14万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3.96万元 | 1.20% | 6,593.00元 | 0.20% |