兴银数字经济智选混合发起A (022038.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6006元 (2026-01-23) 基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率420.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.68% (264 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银数字经济智选混合发起C |
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兴银数字经济智选混合发起A(022038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-01-22 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-01-21 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-01-20 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-01-19 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-01-16 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-01-15 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-01-14 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-01-13 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-01-12 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-01-09 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-01-08 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-01-07 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-01-06 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-01-05 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2025-12-31 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2025-12-30 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2025-12-29 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-12-26 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2025-12-25 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2025-12-24 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-23 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-12-22 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2025-12-19 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-12-18 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-12-17 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-12-16 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-12-15 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2025-12-12 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-12-11 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2025-12-10 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2025-12-09 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-12-08 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2025-12-05 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2025-12-04 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-12-03 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-12-02 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2025-12-01 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2025-11-28 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2025-11-27 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2025-11-26 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2025-11-25 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-11-24 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2025-11-21 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-11-20 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2025-11-19 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-11-18 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2025-11-17 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-11-14 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-11-13 | 1.4542元 | 1.4542元 |