兴银数字经济智选混合发起A (022038.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理张世略基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0158元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率420.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.01% (191 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银数字经济智选混合发起C |
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兴银数字经济智选混合发起A(022038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-05-18 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-05-15 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-05-14 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-05-13 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-05-12 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-05-11 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2026-05-08 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-05-07 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-05-06 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-04-30 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-04-29 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-04-28 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-04-27 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-04-24 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-04-23 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-04-22 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-04-21 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-04-20 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-04-17 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-04-16 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-04-15 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-04-14 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-04-13 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-04-10 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-04-09 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-04-08 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-04-07 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-04-03 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-04-02 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-04-01 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-03-31 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-03-30 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-03-27 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-03-26 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-03-25 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-03-24 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-03-23 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-03-20 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-03-19 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-03-18 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-03-17 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-03-16 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-03-13 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-03-12 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-03-11 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-03-10 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-03-09 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-03-06 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-03-05 | 1.4934元 | 1.4934元 |