兴银数字经济智选混合发起A (022038.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4922元 (2026-03-13) 基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率420.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.18% (370 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银数字经济智选混合发起C |
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兴银数字经济智选混合发起A(022038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-03-12 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-03-11 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-03-10 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-03-09 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-03-06 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-03-05 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-03-04 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-03-03 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-03-02 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-02-27 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-02-26 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-02-25 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-02-24 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-02-13 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-02-12 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-02-11 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-02-10 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-02-09 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-02-06 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-02-05 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-02-04 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-02-03 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-02-02 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-01-30 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-01-29 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-01-28 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-01-27 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-01-26 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-01-23 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-01-22 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-01-21 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-01-20 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-01-19 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-01-16 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-01-15 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-01-14 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-01-13 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-01-12 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-01-09 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-01-08 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-01-07 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-01-06 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-01-05 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2025-12-31 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2025-12-30 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2025-12-29 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-12-26 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2025-12-25 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2025-12-24 | 1.3900元 | 1.3900元 |