兴银数字经济智选混合发起A (022038.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理张世略基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0691元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率420.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.24% (193 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银数字经济智选混合发起C |
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兴银数字经济智选混合发起A(022038) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,349.98万 | 91.04% |
| (其中) 股票 | 1,349.98万 | 91.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 114.49万 | 7.72% |
| 3 | 其他资产 | 18.34万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,025.37万 | 69.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216.67万 | 14.61% |
| 建筑业 | 49.10万 | 3.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.97%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 58.84万 | 3.97% |
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