华泰柏瑞集利债券C (022017.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青董辰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0315元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5657 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞集利债券A/C(022016) |
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华泰柏瑞集利债券C(022017) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-08 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-07 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-06 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-02 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-01 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-30 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-29 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-24 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-23 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-18 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-16 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-15 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-11 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-10 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-08 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-03 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-02 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-01 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-29 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-28 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-26 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-21 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-20 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-15 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-14 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-11 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-08 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-07 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-06 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-29 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-27 | 1.0573元 | 1.0573元 |