华泰柏瑞集利债券C(022017) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-02-03 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-02-02 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-30 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-29 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-28 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-23 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-22 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-21 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-20 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-19 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-16 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-15 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-14 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-13 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-09 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-08 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-01-07 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-06 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-01-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-31 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-26 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-24 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-22 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-19 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-12-15 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-11 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-09 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-05 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-04 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-03 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-01 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-11-28 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-11-27 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-11-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-11-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |