华泰柏瑞集利债券C(022017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-11 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-09 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-05 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-04 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-03 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-01 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-11-28 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-11-27 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-11-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-11-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-11-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-11-21 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-11-20 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-11-19 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-11-18 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-11-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-11-14 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-11-13 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-12 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-11-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-11-10 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-11-07 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-11-06 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-11-05 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-04 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-11-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-10-31 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-10-30 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-10-29 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-10-28 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-10-27 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-10-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-10-23 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-10-22 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-10-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-10-20 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-10-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-10-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-10-15 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-10-14 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-10-13 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-10-10 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-10-09 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-09-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-09-29 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-09-26 | 1.0297元 | 1.0297元 |