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净值&收盘价
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概况
公告
华泰柏瑞集利债券C
(022017.jj )
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-22
总资产规模
4.20亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0317
元
(
2025-12-12
)
基金经理
郑青
董辰
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.39%
(2307 / 7126)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞集利债券A
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