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公告
华泰柏瑞集利债券C
(022017.jj )
申
基金经理
郑青
董辰
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-22
总资产规模
5.20亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0407
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.48%
(4821 / 7475)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞集利债券A
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华泰柏瑞集利债券C(022017) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华泰柏瑞集利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
5.20亿
5.04亿
元
--
2026-03-31
1.05
元
4.69亿
4.47亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
3.61亿
3.49亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
4.20亿
4.07亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
7.09亿
7.04亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
14.40亿
14.36亿
元
--