华泰柏瑞集利债券C
(022017.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金经理郑青董辰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模4.69亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0403元 (2026-06-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4119 / 7340)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞集利债券A/C(022016)
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华泰柏瑞集利债券C(022017) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华泰柏瑞集利债券C.(022017) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞集利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.05元4.69亿4.47亿元--
2025-12-311.04元3.61亿3.49亿元--
2025-09-301.03元4.20亿4.07亿元--
2025-06-301.01元7.09亿7.04亿元--
2025-03-311.00元14.40亿14.36亿元--

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