华泰柏瑞集利债券C(022017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-26 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-25 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-23 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-19 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-17 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-16 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-13 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-11 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-10 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-09 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-06 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-04 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-03 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-02 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-27 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-26 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-02-25 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-24 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-02-13 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-02-12 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-02-11 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-10 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-02-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-02-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-02-05 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-04 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-02-03 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-02-02 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-30 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-29 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-28 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-23 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-22 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-21 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-20 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-19 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-16 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-15 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-14 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-13 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-09 | 1.0419元 | 1.0419元 |