华泰柏瑞集利债券C (022017.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青董辰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0412元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3610 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞集利债券A/C(022016) |
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华泰柏瑞集利债券C(022017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-10 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-08 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-03 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-02 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-01 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-29 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-28 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-26 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-21 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-20 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-15 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-14 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-11 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-08 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-07 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-06 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-29 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-27 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-24 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-23 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-22 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-21 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-20 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-16 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-15 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-14 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-13 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-10 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-09 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-08 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-07 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-03 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-02 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-01 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-31 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-30 | 1.0506元 | 1.0506元 |