华泰柏瑞集利债券C (022017.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青董辰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0417元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3542 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞集利债券A/C(022016) |
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华泰柏瑞集利债券C(022017) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 47.41% | 52.59% | 1,290.00 | 20.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 77.98% | 22.02% | 1,927.00 | 25.11万元 | -- |