华泰柏瑞集利债券C(022017) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,537.30万 | 9.07% |
| (其中) 股票 | 6,537.30万 | 9.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.26亿 | 86.88% |
| (其中) 债券 | 6.26亿 | 86.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.10万 | 2.78% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 588.87万 | 0.82% |
| 5 | 其他资产 | 323.46万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,661.17万 | 5.08% |
| 采矿业 | 323.90万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224.49万 | 0.31% |
| 房地产业 | 102.26万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92.24万 | 0.13% |
| 建筑业 | 45.78万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.87万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,585.00 | 0.0005% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,388.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.87%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 708.93万 | 0.98% |
| 45 信息技术 | 438.39万 | 0.61% |
| 50 通信服务 | 337.97万 | 0.47% |
| 60 房地产 | 262.95万 | 0.36% |
| 20 工业 | 133.95万 | 0.19% |
| 15 原材料 | 121.30万 | 0.17% |
| 35 医药卫生 | 48.48万 | 0.07% |
| 30 主要消费 | 18.35万 | 0.03% |
| 10 能源 | 5,915.00 | 0.0008% |
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