华富祥晖6个月持有期债券A (022010.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0379元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5342 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富祥晖6个月持有期债券C |
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华富祥晖6个月持有期债券A(022010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-13 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-10 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-09 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-07 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-02 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-01 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-30 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-29 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-26 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-25 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-24 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-23 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-22 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-18 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-16 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-15 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-12 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-10 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-08 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-05 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-04 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-03 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-02 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-01 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-28 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-26 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-25 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-22 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-21 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-20 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-19 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-18 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-15 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-11 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-08 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-07 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-30 | 1.0326元 | 1.0326元 |