华富祥晖6个月持有期债券A (022010.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0406元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5357 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富祥晖6个月持有期债券C |
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华富祥晖6个月持有期债券A(022010) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,747.94万 | 88.12% |
| (其中) 债券 | 4,747.94万 | 88.12% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 500.03万 | 9.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 130.00万 | 2.41% |
| 4 | 其他资产 | 10.36万 | 0.19% |
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