华富祥晖6个月持有期债券A (022010.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0378元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5310 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富祥晖6个月持有期债券C |
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华富祥晖6个月持有期债券A(022010) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,641.93万 | 99.27% |
| (其中) 债券 | 5,641.93万 | 99.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 40.38万 | 0.71% |
| 3 | 其他资产 | 8,841.00 | 0.02% |
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