华富祥晖6个月持有期债券A (022010.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0406元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5357 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富祥晖6个月持有期债券C |
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华富祥晖6个月持有期债券A(022010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 6.78万元 | 0.30% | 1.13万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 59.37万元 | 0.30% | 9.89万元 | 0.05% |
| 2025-11-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 47.04万元 | 0.30% | 7.84万元 | 0.05% |