华富祥晖6个月持有期债券A (022010.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0289元 (2026-03-27) 基金经理尤之奇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5494 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富祥晖6个月持有期债券C |
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华富祥晖6个月持有期债券A(022010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-24 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-23 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-19 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-17 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-13 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-11 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-10 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-09 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-06 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-04 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-03 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-02 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-02-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-10 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-02-09 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-02-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-05 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-04 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-03 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-02 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-01-30 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-29 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-27 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-26 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-21 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-20 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-16 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-15 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-14 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-09 | 1.0235元 | 1.0235元 |