华富祥晖6个月持有期债券A (022010.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0406元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5376 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富祥晖6个月持有期债券C |
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华富祥晖6个月持有期债券A(022010) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | 0.16% | 0.37% | 0.31% | 0.27% | 0.17% | 0.15% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 1.68% |
| 2025 | 0.09% | -0.31% | 0.40% | 0.34% | 0.36% | 0.34% | 0.15% | 0.10% | 0.06% | 0.23% | 0.09% | 0.06% | 1.90% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42% | 0.42% |