华富祥晖6个月持有期债券A (022010.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0407元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5351 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富祥晖6个月持有期债券C |
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华富祥晖6个月持有期债券A(022010) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 2,765.14万 | 2,665.96万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2,859.52万 | 2,777.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 385.55万 | 376.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 6,645.35万 | 6,517.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6,794.30万 | 6,684.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.28亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-11-26 | -- | -- | 1.27亿元 | -- |