中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1142元 | 1.1453元 |
| 2026-10-15 | 1.1135元 | 1.1446元 |
| 2026-10-14 | 1.1133元 | 1.1444元 |
| 2026-10-13 | 1.1128元 | 1.1439元 |
| 2026-10-12 | 1.1126元 | 1.1437元 |
| 2026-10-09 | 1.1120元 | 1.1431元 |
| 2026-10-08 | 1.1117元 | 1.1428元 |
| 2026-09-30 | 1.1117元 | 1.1428元 |
| 2026-09-29 | 1.1123元 | 1.1434元 |
| 2026-09-28 | 1.1116元 | 1.1427元 |
| 2026-09-24 | 1.1114元 | 1.1425元 |
| 2026-09-23 | 1.1110元 | 1.1421元 |
| 2026-09-22 | 1.1109元 | 1.1420元 |
| 2026-09-21 | 1.1108元 | 1.1419元 |
| 2026-09-18 | 1.1105元 | 1.1416元 |
| 2026-09-17 | 1.1102元 | 1.1413元 |
| 2026-09-16 | 1.1101元 | 1.1412元 |
| 2026-09-15 | 1.1099元 | 1.1410元 |
| 2026-09-14 | 1.1096元 | 1.1407元 |
| 2026-09-11 | 1.1095元 | 1.1406元 |
| 2026-09-10 | 1.1097元 | 1.1408元 |
| 2026-09-09 | 1.1096元 | 1.1407元 |
| 2026-09-08 | 1.1095元 | 1.1406元 |
| 2026-09-07 | 1.1096元 | 1.1407元 |
| 2026-09-04 | 1.1094元 | 1.1405元 |
| 2026-09-03 | 1.1094元 | 1.1405元 |
| 2026-09-02 | 1.1090元 | 1.1401元 |
| 2026-09-01 | 1.1090元 | 1.1401元 |
| 2026-08-31 | 1.1087元 | 1.1398元 |
| 2026-08-28 | 1.1085元 | 1.1396元 |
| 2026-08-27 | 1.1084元 | 1.1395元 |
| 2026-08-26 | 1.1089元 | 1.1400元 |
| 2026-08-25 | 1.1092元 | 1.1403元 |
| 2026-08-24 | 1.1092元 | 1.1403元 |
| 2026-08-21 | 1.1089元 | 1.1400元 |
| 2026-08-20 | 1.1090元 | 1.1401元 |
| 2026-08-19 | 1.1091元 | 1.1402元 |
| 2026-08-18 | 1.1093元 | 1.1404元 |
| 2026-08-17 | 1.1348元 | 1.1398元 |
| 2026-08-14 | 1.1345元 | 1.1395元 |
| 2026-08-13 | 1.1344元 | 1.1394元 |
| 2026-08-12 | 1.1343元 | 1.1393元 |
| 2026-08-11 | 1.1342元 | 1.1392元 |
| 2026-08-10 | 1.1344元 | 1.1394元 |
| 2026-08-07 | 1.1341元 | 1.1391元 |
| 2026-08-06 | 1.1339元 | 1.1389元 |
| 2026-08-05 | 1.1336元 | 1.1386元 |
| 2026-08-04 | 1.1335元 | 1.1385元 |
| 2026-08-03 | 1.1334元 | 1.1384元 |
| 2026-07-31 | 1.1334元 | 1.1384元 |