中银中债3-5年期农发行债券指数D (021997.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型指数型基金成立日期2024-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1253元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5320 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 7.08亿 | 6.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 5.06亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2.04亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2.95亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 6.94亿 | 6.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 9.09亿 | 8.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.99亿 | 1.84亿元 | -- |