中银中债3-5年期农发行债券指数D (021997.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1134元 (2026-01-13) 基金经理郑涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5692 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% |
| 2025 | -0.06% | -0.88% | 0.009% | 0.76% | 0.04% | 0.28% | -0.13% | -0.30% | 0.08% | 0.42% | 0.04% | 0.13% | 0.36% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06% | 0.20% | 0.65% | 1.69% | -- |