中银中债3-5年期农发行债券指数D (021997.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型指数型基金成立日期2024-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1253元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5320 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债3-5年期农发行债券指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.20% | 0.41% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04% |
| 2025 | -0.06% | -0.88% | 0.009% | 0.76% | 0.04% | 0.28% | -0.13% | -0.30% | 0.08% | 0.42% | 0.04% | 0.13% | 0.36% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | -0.06% | 0.20% | 0.65% | 1.69% | 2.57% |