中银中债3-5年期农发行债券指数D (021997.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型指数型基金成立日期2024-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1253元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5320 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债3-5年期农发行债券指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |