中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 238.95万元 | 0.15% | 79.65万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 238.95万元 | 0.15% | 79.65万元 | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 349.82万元 | 0.15% | 91.51万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 349.82万元 | 0.15% | 91.51万元 | 0.05% |