中银中债3-5年期农发行债券指数D (021997.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1139元 (2026-01-15) 基金经理郑涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5674 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 238.95万元 | 0.15% | 79.65万元 | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 349.82万元 | 0.15% | 91.51万元 | 0.05% |
| 2024-08-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 126.98万元 | 0.25% | 25.40万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |