中银中债3-5年期农发行债券指数D (021997.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1144元 (2026-01-16) 基金经理郑涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5650 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.04亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 27.04亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 112.09万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 1.21万 | 0.0004% |
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