中银中债3-5年期农发行债券指数D (021997.jj ) 申	基金经理郑涛基金类型指数型基金成立日期2024-08-15总资产规模6.60亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1084元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5217 / 7439)
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中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-08-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-08-18	2026-08-18	0.0261 元	5.83亿	1,520.66万元	2.30%	2.30%
2024-09-24	2024-09-24	0.005 元	--	--	0.46%	0.46%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。