中银中债3-5年期农发行债券指数D (021997.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1137元 (2026-01-14) 基金经理郑涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5676 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.005 元 | -- | -- | 0.46% | 0.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |