中银中债3-5年期农发行债券指数D (021997.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1134元 (2026-01-13) 基金经理郑涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5695 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1134元 | 1.1184元 |
| 2026-01-12 | 1.1134元 | 1.1184元 |
| 2026-01-09 | 1.1131元 | 1.1181元 |
| 2026-01-08 | 1.1129元 | 1.1179元 |
| 2026-01-07 | 1.1123元 | 1.1173元 |
| 2026-01-06 | 1.1126元 | 1.1176元 |
| 2026-01-05 | 1.1134元 | 1.1184元 |
| 2025-12-31 | 1.1137元 | 1.1187元 |
| 2025-12-30 | 1.1137元 | 1.1187元 |
| 2025-12-29 | 1.1136元 | 1.1186元 |
| 2025-12-26 | 1.1142元 | 1.1192元 |
| 2025-12-25 | 1.1140元 | 1.1190元 |
| 2025-12-24 | 1.1140元 | 1.1190元 |
| 2025-12-23 | 1.1139元 | 1.1189元 |
| 2025-12-22 | 1.1136元 | 1.1186元 |
| 2025-12-19 | 1.1137元 | 1.1187元 |
| 2025-12-18 | 1.1133元 | 1.1183元 |
| 2025-12-17 | 1.1129元 | 1.1179元 |
| 2025-12-16 | 1.1124元 | 1.1174元 |
| 2025-12-15 | 1.1124元 | 1.1174元 |
| 2025-12-12 | 1.1125元 | 1.1175元 |
| 2025-12-11 | 1.1126元 | 1.1176元 |
| 2025-12-10 | 1.1120元 | 1.1170元 |
| 2025-12-09 | 1.1116元 | 1.1166元 |
| 2025-12-08 | 1.1112元 | 1.1162元 |
| 2025-12-05 | 1.1112元 | 1.1162元 |
| 2025-12-04 | 1.1106元 | 1.1156元 |
| 2025-12-03 | 1.1120元 | 1.1170元 |
| 2025-12-02 | 1.1122元 | 1.1172元 |
| 2025-12-01 | 1.1126元 | 1.1176元 |
| 2025-11-28 | 1.1123元 | 1.1173元 |
| 2025-11-27 | 1.1119元 | 1.1169元 |
| 2025-11-26 | 1.1122元 | 1.1172元 |
| 2025-11-25 | 1.1132元 | 1.1182元 |
| 2025-11-24 | 1.1134元 | 1.1184元 |
| 2025-11-21 | 1.1133元 | 1.1183元 |
| 2025-11-20 | 1.1133元 | 1.1183元 |
| 2025-11-19 | 1.1130元 | 1.1180元 |
| 2025-11-18 | 1.1131元 | 1.1181元 |
| 2025-11-17 | 1.1131元 | 1.1181元 |
| 2025-11-14 | 1.1124元 | 1.1174元 |
| 2025-11-13 | 1.1123元 | 1.1173元 |
| 2025-11-12 | 1.1123元 | 1.1173元 |
| 2025-11-11 | 1.1118元 | 1.1168元 |
| 2025-11-10 | 1.1113元 | 1.1163元 |
| 2025-11-07 | 1.1113元 | 1.1163元 |
| 2025-11-06 | 1.1114元 | 1.1164元 |
| 2025-11-05 | 1.1120元 | 1.1170元 |
| 2025-11-04 | 1.1119元 | 1.1169元 |
| 2025-11-03 | 1.1121元 | 1.1171元 |