中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1084元 | 1.1395元 |
| 2026-08-26 | 1.1089元 | 1.1400元 |
| 2026-08-25 | 1.1092元 | 1.1403元 |
| 2026-08-24 | 1.1092元 | 1.1403元 |
| 2026-08-21 | 1.1089元 | 1.1400元 |
| 2026-08-20 | 1.1090元 | 1.1401元 |
| 2026-08-19 | 1.1091元 | 1.1402元 |
| 2026-08-18 | 1.1093元 | 1.1404元 |
| 2026-08-17 | 1.1348元 | 1.1398元 |
| 2026-08-14 | 1.1345元 | 1.1395元 |
| 2026-08-13 | 1.1344元 | 1.1394元 |
| 2026-08-12 | 1.1343元 | 1.1393元 |
| 2026-08-11 | 1.1342元 | 1.1392元 |
| 2026-08-10 | 1.1344元 | 1.1394元 |
| 2026-08-07 | 1.1341元 | 1.1391元 |
| 2026-08-06 | 1.1339元 | 1.1389元 |
| 2026-08-05 | 1.1336元 | 1.1386元 |
| 2026-08-04 | 1.1335元 | 1.1385元 |
| 2026-08-03 | 1.1334元 | 1.1384元 |
| 2026-07-31 | 1.1334元 | 1.1384元 |
| 2026-07-30 | 1.1331元 | 1.1381元 |
| 2026-07-29 | 1.1327元 | 1.1377元 |
| 2026-07-28 | 1.1327元 | 1.1377元 |
| 2026-07-27 | 1.1328元 | 1.1378元 |
| 2026-07-24 | 1.1328元 | 1.1378元 |
| 2026-07-23 | 1.1328元 | 1.1378元 |
| 2026-07-22 | 1.1331元 | 1.1381元 |
| 2026-07-21 | 1.1326元 | 1.1376元 |
| 2026-07-20 | 1.1326元 | 1.1376元 |
| 2026-07-17 | 1.1327元 | 1.1377元 |
| 2026-07-16 | 1.1325元 | 1.1375元 |
| 2026-07-15 | 1.1326元 | 1.1376元 |
| 2026-07-14 | 1.1325元 | 1.1375元 |
| 2026-07-13 | 1.1325元 | 1.1375元 |
| 2026-07-10 | 1.1325元 | 1.1375元 |
| 2026-07-09 | 1.1325元 | 1.1375元 |
| 2026-07-08 | 1.1326元 | 1.1376元 |
| 2026-07-07 | 1.1326元 | 1.1376元 |
| 2026-07-06 | 1.1325元 | 1.1375元 |
| 2026-07-03 | 1.1320元 | 1.1370元 |
| 2026-07-02 | 1.1319元 | 1.1369元 |
| 2026-07-01 | 1.1316元 | 1.1366元 |
| 2026-06-30 | 1.1325元 | 1.1375元 |
| 2026-06-29 | 1.1329元 | 1.1379元 |
| 2026-06-26 | 1.1320元 | 1.1370元 |
| 2026-06-25 | 1.1318元 | 1.1368元 |
| 2026-06-24 | 1.1314元 | 1.1364元 |
| 2026-06-23 | 1.1312元 | 1.1362元 |
| 2026-06-22 | 1.1314元 | 1.1364元 |
| 2026-06-18 | 1.1314元 | 1.1364元 |