中银中债3-5年期农发行债券指数D (021997.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型指数型基金成立日期2024-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1261元 (2026-04-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5294 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债3-5年期农发行债券指数A |
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中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1261元 | 1.1311元 |
| 2026-04-28 | 1.1253元 | 1.1303元 |
| 2026-04-27 | 1.1248元 | 1.1298元 |
| 2026-04-24 | 1.1252元 | 1.1302元 |
| 2026-04-23 | 1.1252元 | 1.1302元 |
| 2026-04-22 | 1.1254元 | 1.1304元 |
| 2026-04-21 | 1.1251元 | 1.1301元 |
| 2026-04-20 | 1.1248元 | 1.1298元 |
| 2026-04-17 | 1.1247元 | 1.1297元 |
| 2026-04-16 | 1.1239元 | 1.1289元 |
| 2026-04-15 | 1.1235元 | 1.1285元 |
| 2026-04-14 | 1.1228元 | 1.1278元 |
| 2026-04-13 | 1.1227元 | 1.1277元 |
| 2026-04-10 | 1.1226元 | 1.1276元 |
| 2026-04-09 | 1.1225元 | 1.1275元 |
| 2026-04-08 | 1.1226元 | 1.1276元 |
| 2026-04-07 | 1.1230元 | 1.1280元 |
| 2026-04-03 | 1.1228元 | 1.1278元 |
| 2026-04-02 | 1.1221元 | 1.1271元 |
| 2026-04-01 | 1.1219元 | 1.1269元 |
| 2026-03-31 | 1.1224元 | 1.1274元 |
| 2026-03-30 | 1.1224元 | 1.1274元 |
| 2026-03-27 | 1.1216元 | 1.1266元 |
| 2026-03-26 | 1.1214元 | 1.1264元 |
| 2026-03-25 | 1.1212元 | 1.1262元 |
| 2026-03-24 | 1.1212元 | 1.1262元 |
| 2026-03-23 | 1.1212元 | 1.1262元 |
| 2026-03-20 | 1.1213元 | 1.1263元 |
| 2026-03-19 | 1.1212元 | 1.1262元 |
| 2026-03-18 | 1.1210元 | 1.1260元 |
| 2026-03-17 | 1.1203元 | 1.1253元 |
| 2026-03-16 | 1.1198元 | 1.1248元 |
| 2026-03-13 | 1.1198元 | 1.1248元 |
| 2026-03-12 | 1.1192元 | 1.1242元 |
| 2026-03-11 | 1.1189元 | 1.1239元 |
| 2026-03-10 | 1.1188元 | 1.1238元 |
| 2026-03-09 | 1.1186元 | 1.1236元 |
| 2026-03-06 | 1.1193元 | 1.1243元 |
| 2026-03-05 | 1.1193元 | 1.1243元 |
| 2026-03-04 | 1.1192元 | 1.1242元 |
| 2026-03-03 | 1.1187元 | 1.1237元 |
| 2026-03-02 | 1.1184元 | 1.1234元 |
| 2026-02-27 | 1.1178元 | 1.1228元 |
| 2026-02-26 | 1.1176元 | 1.1226元 |
| 2026-02-25 | 1.1179元 | 1.1229元 |
| 2026-02-24 | 1.1181元 | 1.1231元 |
| 2026-02-13 | 1.1175元 | 1.1225元 |
| 2026-02-12 | 1.1176元 | 1.1226元 |
| 2026-02-11 | 1.1173元 | 1.1223元 |
| 2026-02-10 | 1.1172元 | 1.1222元 |