中银中债3-5年期农发行债券指数D (021997.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型指数型基金成立日期2024-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1314元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5101 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债3-5年期农发行债券指数(006224) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1314元 | 1.1364元 |
| 2026-06-17 | 1.1311元 | 1.1361元 |
| 2026-06-16 | 1.1307元 | 1.1357元 |
| 2026-06-15 | 1.1299元 | 1.1349元 |
| 2026-06-12 | 1.1298元 | 1.1348元 |
| 2026-06-11 | 1.1296元 | 1.1346元 |
| 2026-06-10 | 1.1303元 | 1.1353元 |
| 2026-06-09 | 1.1308元 | 1.1358元 |
| 2026-06-08 | 1.1313元 | 1.1363元 |
| 2026-06-05 | 1.1317元 | 1.1367元 |
| 2026-06-04 | 1.1320元 | 1.1370元 |
| 2026-06-03 | 1.1318元 | 1.1368元 |
| 2026-06-02 | 1.1321元 | 1.1371元 |
| 2026-06-01 | 1.1322元 | 1.1372元 |
| 2026-05-29 | 1.1318元 | 1.1368元 |
| 2026-05-28 | 1.1316元 | 1.1366元 |
| 2026-05-27 | 1.1311元 | 1.1361元 |
| 2026-05-26 | 1.1302元 | 1.1352元 |
| 2026-05-25 | 1.1293元 | 1.1343元 |
| 2026-05-22 | 1.1289元 | 1.1339元 |
| 2026-05-21 | 1.1290元 | 1.1340元 |
| 2026-05-20 | 1.1290元 | 1.1340元 |
| 2026-05-19 | 1.1290元 | 1.1340元 |
| 2026-05-18 | 1.1285元 | 1.1335元 |
| 2026-05-15 | 1.1282元 | 1.1332元 |
| 2026-05-14 | 1.1280元 | 1.1330元 |
| 2026-05-13 | 1.1280元 | 1.1330元 |
| 2026-05-12 | 1.1276元 | 1.1326元 |
| 2026-05-11 | 1.1272元 | 1.1322元 |
| 2026-05-08 | 1.1264元 | 1.1314元 |
| 2026-05-07 | 1.1261元 | 1.1311元 |
| 2026-05-06 | 1.1257元 | 1.1307元 |
| 2026-04-30 | 1.1259元 | 1.1309元 |
| 2026-04-29 | 1.1261元 | 1.1311元 |
| 2026-04-28 | 1.1253元 | 1.1303元 |
| 2026-04-27 | 1.1248元 | 1.1298元 |
| 2026-04-24 | 1.1252元 | 1.1302元 |
| 2026-04-23 | 1.1252元 | 1.1302元 |
| 2026-04-22 | 1.1254元 | 1.1304元 |
| 2026-04-21 | 1.1251元 | 1.1301元 |
| 2026-04-20 | 1.1248元 | 1.1298元 |
| 2026-04-17 | 1.1247元 | 1.1297元 |
| 2026-04-16 | 1.1239元 | 1.1289元 |
| 2026-04-15 | 1.1235元 | 1.1285元 |
| 2026-04-14 | 1.1228元 | 1.1278元 |
| 2026-04-13 | 1.1227元 | 1.1277元 |
| 2026-04-10 | 1.1226元 | 1.1276元 |
| 2026-04-09 | 1.1225元 | 1.1275元 |
| 2026-04-08 | 1.1226元 | 1.1276元 |
| 2026-04-07 | 1.1230元 | 1.1280元 |