银河中证通信设备主题指数发起式A (021988.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9759元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率121.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率98.22% (45 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证通信设备主题指数发起式C |
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银河中证通信设备主题指数发起式A(021988) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.9759元 | 2.9759元 |
| 2026-05-28 | 3.0459元 | 3.0459元 |
| 2026-05-27 | 2.9225元 | 2.9225元 |
| 2026-05-26 | 2.9445元 | 2.9445元 |
| 2026-05-25 | 2.9673元 | 2.9673元 |
| 2026-05-22 | 2.8589元 | 2.8589元 |
| 2026-05-21 | 2.7476元 | 2.7476元 |
| 2026-05-20 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-05-19 | 2.8778元 | 2.8778元 |
| 2026-05-18 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2026-05-15 | 2.8958元 | 2.8958元 |
| 2026-05-14 | 2.9657元 | 2.9657元 |
| 2026-05-13 | 2.9876元 | 2.9876元 |
| 2026-05-12 | 2.9082元 | 2.9082元 |
| 2026-05-11 | 2.8631元 | 2.8631元 |
| 2026-05-08 | 2.7804元 | 2.7804元 |
| 2026-05-07 | 2.7371元 | 2.7371元 |
| 2026-05-06 | 2.6365元 | 2.6365元 |
| 2026-04-30 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-04-29 | 2.5691元 | 2.5691元 |
| 2026-04-28 | 2.5561元 | 2.5561元 |
| 2026-04-27 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-04-24 | 2.6153元 | 2.6153元 |
| 2026-04-23 | 2.7183元 | 2.7183元 |
| 2026-04-22 | 2.7602元 | 2.7602元 |
| 2026-04-21 | 2.6552元 | 2.6552元 |
| 2026-04-20 | 2.6585元 | 2.6585元 |
| 2026-04-17 | 2.6319元 | 2.6319元 |
| 2026-04-16 | 2.5246元 | 2.5246元 |
| 2026-04-15 | 2.4477元 | 2.4477元 |
| 2026-04-14 | 2.4763元 | 2.4763元 |
| 2026-04-13 | 2.4354元 | 2.4354元 |
| 2026-04-10 | 2.4323元 | 2.4323元 |
| 2026-04-09 | 2.3835元 | 2.3835元 |
| 2026-04-08 | 2.3434元 | 2.3434元 |
| 2026-04-07 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-04-03 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2026-04-02 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-04-01 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-03-31 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-03-30 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2026-03-27 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-03-26 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-03-25 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2026-03-24 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2026-03-23 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-03-20 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2026-03-19 | 2.1495元 | 2.1495元 |
| 2026-03-18 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-03-17 | 2.0621元 | 2.0621元 |