银河中证通信设备主题指数发起式A (021988.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4323元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率121.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率83.90% (16 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证通信设备主题指数发起式C |
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银河中证通信设备主题指数发起式A(021988) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.07元 | 4,698.31万 | 2,269.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 2,564.57万 | 1,473.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 995.49万 | 919.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 881.26万 | 921.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 898.04万 | 904.65万元 | -- |
| 2024-10-22 | -- | -- | 900.10万元 | -- |