银河中证通信设备主题指数发起式A (021988.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4323元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率121.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率83.90% (16 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证通信设备主题指数发起式C |
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银河中证通信设备主题指数发起式A(021988) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 22.11万元 | 0.50% | 4.42万元 | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.65万元 | 0.50% | 5,300.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9,586.00元 | 0.50% | 1,917.00元 | 0.10% |
| 2024-10-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |