银河中证通信设备主题指数发起式A (021988.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4477元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率121.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率83.66% (21 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证通信设备主题指数发起式C |
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银河中证通信设备主题指数发起式A(021988) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 85.61% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 85.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,632.93万 | 10.80% |
| 3 | 其他资产 | 543.09万 | 3.59% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 84.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209.72万 | 1.39% |
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