银河中证通信设备主题指数发起式A (021988.jj ) 通信设备主题 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3657元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率127.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.35% (48 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证通信设备主题指数发起式C |
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银河中证通信设备主题指数发起式A(021988) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.22亿 | 86.43% |
| (其中) 股票 | 2.22亿 | 86.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,494.56万 | 9.73% |
| 3 | 其他资产 | 982.44万 | 3.83% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.20亿 | 85.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173.49万 | 0.68% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.20万 | 0.04% |
| 制造业 | 3.84万 | 0.01% |
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