银河中证通信设备主题指数发起式A (021988.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0817元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率121.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率100.98% (25 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证通信设备主题指数发起式C |
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银河中证通信设备主题指数发起式A(021988) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 92.94% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 92.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 884.68万 | 6.30% |
| 3 | 其他资产 | 105.46万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 91.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206.47万 | 1.47% |
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