银河中证通信设备主题指数发起式A (021988.jj ) 通信设备主题 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3657元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率127.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.35% (48 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证通信设备主题指数发起式C |
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银河中证通信设备主题指数发起式A(021988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.3657元 | 2.3657元 |
| 2026-10-08 | 2.3851元 | 2.3851元 |
| 2026-09-30 | 2.5003元 | 2.5003元 |
| 2026-09-29 | 2.5035元 | 2.5035元 |
| 2026-09-28 | 2.4884元 | 2.4884元 |
| 2026-09-24 | 2.6712元 | 2.6712元 |
| 2026-09-23 | 2.7465元 | 2.7465元 |
| 2026-09-22 | 2.7622元 | 2.7622元 |
| 2026-09-21 | 2.7899元 | 2.7899元 |
| 2026-09-18 | 2.7726元 | 2.7726元 |
| 2026-09-17 | 2.6985元 | 2.6985元 |
| 2026-09-16 | 2.6966元 | 2.6966元 |
| 2026-09-15 | 2.5766元 | 2.5766元 |
| 2026-09-14 | 2.5876元 | 2.5876元 |
| 2026-09-11 | 2.6459元 | 2.6459元 |
| 2026-09-10 | 2.6421元 | 2.6421元 |
| 2026-09-09 | 2.6472元 | 2.6472元 |
| 2026-09-08 | 2.6383元 | 2.6383元 |
| 2026-09-07 | 2.6526元 | 2.6526元 |
| 2026-09-04 | 2.5147元 | 2.5147元 |
| 2026-09-03 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2026-09-02 | 2.5592元 | 2.5592元 |
| 2026-09-01 | 2.6072元 | 2.6072元 |
| 2026-08-31 | 2.6451元 | 2.6451元 |
| 2026-08-28 | 2.6115元 | 2.6115元 |
| 2026-08-27 | 2.6422元 | 2.6422元 |
| 2026-08-26 | 2.5484元 | 2.5484元 |
| 2026-08-25 | 2.5521元 | 2.5521元 |
| 2026-08-24 | 2.5566元 | 2.5566元 |
| 2026-08-21 | 2.6711元 | 2.6711元 |
| 2026-08-20 | 2.6233元 | 2.6233元 |
| 2026-08-19 | 2.5895元 | 2.5895元 |
| 2026-08-18 | 2.7961元 | 2.7961元 |
| 2026-08-17 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-08-14 | 2.7052元 | 2.7052元 |
| 2026-08-13 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-08-12 | 2.6069元 | 2.6069元 |
| 2026-08-11 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2026-08-10 | 2.5115元 | 2.5115元 |
| 2026-08-07 | 2.5734元 | 2.5734元 |
| 2026-08-06 | 2.5441元 | 2.5441元 |
| 2026-08-05 | 2.5035元 | 2.5035元 |
| 2026-08-04 | 2.5069元 | 2.5069元 |
| 2026-08-03 | 2.3058元 | 2.3058元 |
| 2026-07-31 | 2.2905元 | 2.2905元 |
| 2026-07-30 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2026-07-29 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-07-28 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2026-07-27 | 2.6081元 | 2.6081元 |
| 2026-07-24 | 2.5444元 | 2.5444元 |