银河中证通信设备主题指数发起式A (021988.jj ) 通信设备主题 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6711元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率121.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率71.48% (48 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证通信设备主题指数发起式C |
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银河中证通信设备主题指数发起式A(021988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.6711元 | 2.6711元 |
| 2026-08-20 | 2.6233元 | 2.6233元 |
| 2026-08-19 | 2.5895元 | 2.5895元 |
| 2026-08-18 | 2.7961元 | 2.7961元 |
| 2026-08-17 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-08-14 | 2.7052元 | 2.7052元 |
| 2026-08-13 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-08-12 | 2.6069元 | 2.6069元 |
| 2026-08-11 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2026-08-10 | 2.5115元 | 2.5115元 |
| 2026-08-07 | 2.5734元 | 2.5734元 |
| 2026-08-06 | 2.5441元 | 2.5441元 |
| 2026-08-05 | 2.5035元 | 2.5035元 |
| 2026-08-04 | 2.5069元 | 2.5069元 |
| 2026-08-03 | 2.3058元 | 2.3058元 |
| 2026-07-31 | 2.2905元 | 2.2905元 |
| 2026-07-30 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2026-07-29 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-07-28 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2026-07-27 | 2.6081元 | 2.6081元 |
| 2026-07-24 | 2.5444元 | 2.5444元 |
| 2026-07-23 | 2.6243元 | 2.6243元 |
| 2026-07-22 | 2.6542元 | 2.6542元 |
| 2026-07-21 | 2.7268元 | 2.7268元 |
| 2026-07-20 | 2.5315元 | 2.5315元 |
| 2026-07-17 | 2.5604元 | 2.5604元 |
| 2026-07-16 | 2.8427元 | 2.8427元 |
| 2026-07-15 | 2.9279元 | 2.9279元 |
| 2026-07-14 | 3.0039元 | 3.0039元 |
| 2026-07-13 | 2.9052元 | 2.9052元 |
| 2026-07-10 | 3.0206元 | 3.0206元 |
| 2026-07-09 | 3.0617元 | 3.0617元 |
| 2026-07-08 | 2.8936元 | 2.8936元 |
| 2026-07-07 | 2.8985元 | 2.8985元 |
| 2026-07-06 | 2.9068元 | 2.9068元 |
| 2026-07-03 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-07-02 | 2.9686元 | 2.9686元 |
| 2026-07-01 | 3.1888元 | 3.1888元 |
| 2026-06-30 | 3.2825元 | 3.2825元 |
| 2026-06-29 | 3.1219元 | 3.1219元 |
| 2026-06-26 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-06-25 | 3.3802元 | 3.3802元 |
| 2026-06-24 | 3.3121元 | 3.3121元 |
| 2026-06-23 | 3.2632元 | 3.2632元 |
| 2026-06-22 | 3.3623元 | 3.3623元 |
| 2026-06-18 | 3.3223元 | 3.3223元 |
| 2026-06-17 | 3.2193元 | 3.2193元 |
| 2026-06-16 | 3.1799元 | 3.1799元 |
| 2026-06-15 | 3.1019元 | 3.1019元 |
| 2026-06-12 | 2.9240元 | 2.9240元 |