银河中证通信设备主题指数发起式A (021988.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4323元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率121.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率83.90% (16 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证通信设备主题指数发起式C |
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银河中证通信设备主题指数发起式A(021988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.4323元 | 2.4323元 |
| 2026-04-09 | 2.3835元 | 2.3835元 |
| 2026-04-08 | 2.3434元 | 2.3434元 |
| 2026-04-07 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-04-03 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2026-04-02 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-04-01 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-03-31 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-03-30 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2026-03-27 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-03-26 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-03-25 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2026-03-24 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2026-03-23 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-03-20 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2026-03-19 | 2.1495元 | 2.1495元 |
| 2026-03-18 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-03-17 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2026-03-16 | 2.1642元 | 2.1642元 |
| 2026-03-13 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-03-12 | 2.1921元 | 2.1921元 |
| 2026-03-11 | 2.2177元 | 2.2177元 |
| 2026-03-10 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-03-09 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2026-03-06 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-03-05 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2026-03-04 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2026-03-03 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-03-02 | 2.2452元 | 2.2452元 |
| 2026-02-27 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2026-02-26 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2026-02-25 | 2.1811元 | 2.1811元 |
| 2026-02-24 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2026-02-13 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2026-02-12 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2026-02-11 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-02-10 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2026-02-09 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-02-06 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2026-02-05 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2026-02-04 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-02-03 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-02-02 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-01-30 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-01-29 | 2.1324元 | 2.1324元 |
| 2026-01-28 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-01-27 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-01-26 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2026-01-23 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2026-01-22 | 2.1452元 | 2.1452元 |