银河中证通信设备主题指数发起式A (021988.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1696元 (2026-01-13) 基金经理黄栋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率69.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率88.96% (28 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证通信设备主题指数发起式C |
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银河中证通信设备主题指数发起式A(021988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-01-12 | 2.2414元 | 2.2414元 |
| 2026-01-09 | 2.1578元 | 2.1578元 |
| 2026-01-08 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2026-01-07 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-01-06 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-01-05 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2025-12-31 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2025-12-30 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2025-12-29 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2025-12-26 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2025-12-25 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2025-12-24 | 2.0544元 | 2.0544元 |
| 2025-12-23 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2025-12-22 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2025-12-19 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2025-12-18 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2025-12-17 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2025-12-16 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2025-12-15 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2025-12-12 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2025-12-11 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2025-12-10 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2025-12-09 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2025-12-08 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2025-12-05 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2025-12-04 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2025-12-03 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2025-12-02 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2025-12-01 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2025-11-28 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2025-11-27 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2025-11-26 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2025-11-25 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2025-11-24 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2025-11-21 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2025-11-20 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2025-11-19 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2025-11-18 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2025-11-17 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2025-11-14 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2025-11-13 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2025-11-12 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2025-11-11 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2025-11-10 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2025-11-07 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2025-11-06 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2025-11-05 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2025-11-04 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2025-11-03 | 1.7447元 | 1.7447元 |