银河中证通信设备主题指数发起式A (021988.jj ) 通信设备主题 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0206元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率121.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率91.04% (72 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证通信设备主题指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河中证通信设备主题指数发起式A(021988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.0206元 | 3.0206元 |
| 2026-07-09 | 3.0617元 | 3.0617元 |
| 2026-07-08 | 2.8936元 | 2.8936元 |
| 2026-07-07 | 2.8985元 | 2.8985元 |
| 2026-07-06 | 2.9068元 | 2.9068元 |
| 2026-07-03 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-07-02 | 2.9686元 | 2.9686元 |
| 2026-07-01 | 3.1888元 | 3.1888元 |
| 2026-06-30 | 3.2825元 | 3.2825元 |
| 2026-06-29 | 3.1219元 | 3.1219元 |
| 2026-06-26 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-06-25 | 3.3802元 | 3.3802元 |
| 2026-06-24 | 3.3121元 | 3.3121元 |
| 2026-06-23 | 3.2632元 | 3.2632元 |
| 2026-06-22 | 3.3623元 | 3.3623元 |
| 2026-06-18 | 3.3223元 | 3.3223元 |
| 2026-06-17 | 3.2193元 | 3.2193元 |
| 2026-06-16 | 3.1799元 | 3.1799元 |
| 2026-06-15 | 3.1019元 | 3.1019元 |
| 2026-06-12 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2026-06-11 | 2.9527元 | 2.9527元 |
| 2026-06-10 | 2.9938元 | 2.9938元 |
| 2026-06-09 | 3.0895元 | 3.0895元 |
| 2026-06-08 | 2.9555元 | 2.9555元 |
| 2026-06-05 | 3.0817元 | 3.0817元 |
| 2026-06-04 | 3.1478元 | 3.1478元 |
| 2026-06-03 | 3.1611元 | 3.1611元 |
| 2026-06-02 | 3.0208元 | 3.0208元 |
| 2026-06-01 | 2.8726元 | 2.8726元 |
| 2026-05-29 | 2.9759元 | 2.9759元 |
| 2026-05-28 | 3.0459元 | 3.0459元 |
| 2026-05-27 | 2.9225元 | 2.9225元 |
| 2026-05-26 | 2.9445元 | 2.9445元 |
| 2026-05-25 | 2.9673元 | 2.9673元 |
| 2026-05-22 | 2.8589元 | 2.8589元 |
| 2026-05-21 | 2.7476元 | 2.7476元 |
| 2026-05-20 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-05-19 | 2.8778元 | 2.8778元 |
| 2026-05-18 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2026-05-15 | 2.8958元 | 2.8958元 |
| 2026-05-14 | 2.9657元 | 2.9657元 |
| 2026-05-13 | 2.9876元 | 2.9876元 |
| 2026-05-12 | 2.9082元 | 2.9082元 |
| 2026-05-11 | 2.8631元 | 2.8631元 |
| 2026-05-08 | 2.7804元 | 2.7804元 |
| 2026-05-07 | 2.7371元 | 2.7371元 |
| 2026-05-06 | 2.6365元 | 2.6365元 |
| 2026-04-30 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-04-29 | 2.5691元 | 2.5691元 |
| 2026-04-28 | 2.5561元 | 2.5561元 |