中信保诚红利领航量化股票A (021983.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型股票型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0186元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率19.98倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (4354 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚红利领航量化股票C |
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中信保诚红利领航量化股票A(021983) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-17 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-14 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-13 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-10 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-07-09 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-08 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-07 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-06 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-03 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-02 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-01 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-30 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-06-29 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-26 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-06-25 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-24 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-23 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-22 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-18 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-17 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-16 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-15 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-12 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-05 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-04 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-02 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-01 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-27 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-22 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-21 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-20 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-19 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-18 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-14 | 1.0424元 | 1.0424元 |