中信保诚红利领航量化股票A (021983.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型股票型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0381元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 持仓换手率19.98倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4530 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚红利领航量化股票C |
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中信保诚红利领航量化股票A(021983) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 182.89万元 | 1.20% | 30.48万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 150.36万元 | 1.20% | 25.06万元 | 0.20% |