中信保诚红利领航量化股票A (021983.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型股票型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0608元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率428.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3398 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚红利领航量化股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚红利领航量化股票A(021983) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.93元 | 248.29万 | 266.69万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 478.20万 | 452.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 591.47万 | 575.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 916.80万 | 911.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 3,679.28万 | 3,674.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 4,547.25万 | 4,542.70万元 | -- |
| 2024-11-15 | 1.00元 | 6,328.12万 | 6,328.12万元 | -- |