中信保诚红利领航量化股票A (021983.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型股票型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0431元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率428.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (3539 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚红利领航量化股票C |
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中信保诚红利领航量化股票A(021983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-10-14 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-10-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-10-12 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-10-09 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-10-08 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-09-30 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-09-29 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-09-28 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-09-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-09-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-09-22 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-09-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-09-18 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-09-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-09-16 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-09-15 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-09-14 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-09-11 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-09-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-09-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-09-08 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-09-07 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-09-04 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-09-03 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-09-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-09-01 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-08-31 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-08-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-25 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-21 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-20 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-19 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-14 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-12 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-08-07 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-08-06 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-03 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-31 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-30 | 1.0636元 | 1.0636元 |