中信保诚红利领航量化股票A (021983.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0491元 (2026-02-13) 基金经理黄稚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 持仓换手率473.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (4101 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚红利领航量化股票C |
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中信保诚红利领航量化股票A(021983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-11 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-10 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-09 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-06 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-02-05 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-02-04 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-02 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-30 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-28 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-27 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-01-26 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-23 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-22 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-01-21 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-01-20 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-01-19 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-16 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-15 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-14 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-12 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-09 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-08 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-01-07 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-01-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-31 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-30 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-29 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-25 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-23 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-19 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-18 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-17 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-15 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-12 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-10 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-09 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-08 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-04 | 1.0371元 | 1.0371元 |