中信保诚红利领航量化股票A (021983.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型股票型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0572元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率19.98倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (3962 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚红利领航量化股票C |
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中信保诚红利领航量化股票A(021983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-25 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-21 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-20 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-19 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-14 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-12 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-08-07 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-08-06 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-03 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-31 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-30 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-29 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-27 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-24 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-23 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-17 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-14 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-13 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-10 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-07-09 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-08 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-07 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-06 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-03 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-02 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-01 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-30 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-06-29 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-26 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-06-25 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-24 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-23 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-22 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-18 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-17 | 0.9951元 | 0.9951元 |